一、业务说明

在企业经营管理过程中，管理者会从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调 、控制和评价以实现项目的目标。新版本基于现有项目管理流程，进行了补充完善。

二、业务流程

管家婆财工贸产品支持在系统内进行立项、设置项目计划、跟进项目进度、查询项目关联单据、查询项目资金收支、查询项目利润测算情况、查询项目损益（总账）。

三、操作说明

（一）立项

项目成立之际，一般需要事先进行可行性分析，报告审批后立项。此时，会在系统中建立项目档案。

1、基本信息

(1) 项目编号、名称

(2) 项目时间：支持录入【预计开始时间-预计结束时间】

(3) 项目总收入、总预算：录入该项目的预计总收入和预计总预算

(4) 项目描述

(5) 客户信息：支持录入与本项目相关的客户，系统将自动代入客户的联系人、手机、地址

(6) 合同信息：支持录入本项目涉及的合同编号、合同金额。

(7) 负责人：选择本项目的项目负责人。

(8) 团队成员：选择本项目的项目成员，可将其设置为关键事项的负责人。

2、其他信息

(1) 附件：支持上传跟本项目相关的项目合同或者项目计划书文件。

(2) 项目二维码：保存后，自动生成项目档案二维码。

(3) 项目图片：支持上传和本项目相关的图片或图片型说明。

3、项目状态：支持停用该项目

（二）计划

项目档案建立完成后，项目负责人可针对本项目设置相应的项目计划，并将不同的关键事项分配给不同的成员。项目计划通常包含在该项目中需要执行的项目阶段（项目关键事项）、关键事项负责人、检视标准、预计完成时间等。

1、设置项目关键事项

(1) 关键事项名称、说明

(2) 事项负责人：支持选择某一关键事项的负责人（通常为项目成员）

(3) 检视标准：针对某一关键事项是否达标，会有相应的判断标准；该检视标准通常是项目负责人在创建计划的时候预先进行设置，后续会参照该标准对关键事项进行检验。

(4) 计划完成日期：某一关键事项的计划完成日期

(5) 设置提醒日期（仅云产品）：支持设置提醒日期，系统将于该日期自动向关键事项负责人发送消息，提示其更新事项状态。

(6) 事项附件：支持针对某一关键事项，可上传相应的附件。

2、调用项目计划模板

在创建项目计划时，可手动录入关键事项；同时，系统也支持设置关键事项模板，用户可直接调用。

（三）执行

项目计划建立完毕之后，相关的人员就可以按计划进行项目的阶段排期及实施。

在项目实施过程中，用户可在项目管理工作台查看本项目的进度并及时更新项目状态。

(1) 项目进度执行：

支持查询某个项目的关键事项完成情况及关联单据。同时，在该界面可更新当前项目某个关键事项的状态：在完成某个关键事项后，针对该事项进行【确认完成】的操作，以更改事项状态，同时支持上传完成凭证。

(2) 项目中止：

支持对整个项目的执行进行中止操作；中止后，该项目记录仅作查询，不可再继续更新关键事项状态。

（四）监控

在项目实施过程中，项目负责人也可在项目管理工作台随时监督项目的进度。

1）对于当前已超出【预计完成日期】的事项，系统将在工作台进行异常提示；对于存在异常提示的项目（通常为超期提示），需要尽快找到负责人进行跟进。

2）用户可对尚未完成的关键事项可进行调整、补充、完善；对于已完成的，需要取消确认完成之后，才能进行调整。

（五）查询

系统中支持查询：项目进度（含关联单据）、项目资金收支情况、项目利润测算情况、项目损益表（财）。

(1) 项目进度查询：

从项目管理工作台页面，可查询项目的整体完成情况、各关键事项的完成情况以及本项目相关的所有关联单据信息。

(2) 项目资金收支表：

支持查询和每个项目相关的资金收入、支出、差额情况。

(3) 项目利润测算表：

支持查询某个项目相关的收入、成本、费用、预计利润；取数来源于业务单据，支持联查单据明细数据。

(4) 项目损益表：

支持查询某个项目相关的损益数据，取数来源于财务账簿的损益类科目，因此查询该表的前提是将会计科目设置辅助核算【项目】。